| MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA | |||||||||
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |||||||||
| DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |||||||||
| JANEIRO A OUTUBRO 2011 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO | |||||||||
| RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") | R$ 1,00 | ||||||||
| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | Dotação | Dotação | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Saldo | ||||
| Inicial | Atualizada | No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | % | % | ||
| ( a ) | ( b ) | (b/totalb) | ( b/a ) | ( a-b ) | |||||
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I) | 102.299.000,00 | 114.991.156,31 | 12.594.776,65 | 71.133.693,73 | 12.600.702,10 | 65.844.911,92 | 93,02 | 57,26 | 49.146.244,39 |
| LEGISLATIVA | 4.975.000,00 | 4.975.000,00 | 448.657,80 | 2.383.103,09 | 470.257,00 | 2.344.423,72 | 3,31 | 47,12 | 2.630.576,28 |
| Ação Legislativa | 4.975.000,00 | 4.975.000,00 | 448.657,80 | 2.383.103,09 | 470.257,00 | 2.344.423,72 | 3,31 | 47,12 | 2.630.576,28 |
| ADMINISTRAÇÃO | 15.011.400,00 | 16.031.311,86 | 2.005.182,32 | 10.917.182,48 | 2.112.409,12 | 10.232.513,82 | 14,46 | 63,83 | 5.798.798,04 |
| Administração Geral | 10.026.400,00 | 10.921.400,00 | 1.400.077,87 | 7.568.881,29 | 1.450.048,08 | 7.148.213,61 | 10,10 | 65,45 | 3.773.186,39 |
| Administração Financeira | 2.157.000,00 | 2.363.000,00 | 335.387,68 | 1.841.342,16 | 346.358,24 | 1.790.156,64 | 2,53 | 75,76 | 572.843,36 |
| Controle Interno | 255.000,00 | 213.000,00 | 20.143,38 | 122.381,42 | 22.015,43 | 111.627,87 | 0,16 | 52,41 | 101.372,13 |
| Tecnologia da Informação | 1.264.000,00 | 1.124.000,00 | 91.180,21 | 256.396,08 | 72.948,55 | 198.233,43 | 0,28 | 17,64 | 925.766,57 |
| Administração de Receitas | 415.000,00 | 574.911,86 | 136.279,12 | 449.960,71 | 76.426,86 | 345.862,05 | 0,49 | 60,16 | 229.049,81 |
| Comunicação Social | 495.000,00 | 426.000,00 | 11.404,60 | 373.036,41 | 110.837,60 | 333.235,81 | 0,47 | 78,22 | 92.764,19 |
| Assistência Comunitária | 339.000,00 | 349.000,00 | 10.709,46 | 305.184,41 | 33.774,36 | 305.184,41 | 0,43 | 87,45 | 43.815,59 |
| Serviços Urbanos | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| SEGURANÇA PÚBLICA | 324.000,00 | 384.000,00 | 58.523,98 | 120.715,25 | 53.211,55 | 100.382,42 | 0,14 | 26,14 | 283.617,58 |
| Administração Geral | 60.000,00 | 60.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,06 | 66,67 | 20.000,00 |
| Defesa Civil | 264.000,00 | 324.000,00 | 18.523,98 | 80.715,25 | 13.211,55 | 60.382,42 | 0,09 | 18,64 | 263.617,58 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 5.468.000,00 | 6.149.721,83 | 600.467,53 | 3.083.705,02 | 653.438,67 | 2.725.410,99 | 3,85 | 44,32 | 3.424.310,84 |
| Assistência ao Idoso | 201.000,00 | 292.000,00 | 7.917,97 | 55.362,88 | 8.586,57 | 36.881,26 | 0,05 | 12,63 | 255.118,74 |
| Assistência ao Iportador de Deficiência | 88.000,00 | 199.943,02 | 0,00 | 140.104,42 | 104.800,00 | 140.104,42 | 0,20 | 70,07 | 59.838,60 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 1.573.000,00 | 1.738.265,65 | 199.694,96 | 835.884,89 | 135.768,30 | 703.424,53 | 0,99 | 40,47 | 1.034.841,12 |
| Assistência Comunitária | 3.606.000,00 | 3.919.513,16 | 392.854,60 | 2.052.352,83 | 404.283,80 | 1.845.000,78 | 2,61 | 47,07 | 2.074.512,38 |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | 7.294.000,00 | 7.294.000,00 | 1.007.326,13 | 4.980.060,47 | 1.007.326,13 | 4.980.060,47 | 7,04 | 0,00 | 2.313.939,53 |
| Administração Geral | 735.000,00 | 735.000,00 | 63.715,68 | 307.019,53 | 63.715,68 | 307.019,53 | 0,43 | 1,00 | 427.980,47 |
| Administração Financeira | 144.000,00 | 144.000,00 | 8.014,70 | 40.880,98 | 8.014,70 | 40.880,98 | 0,06 | 2,00 | 103.119,02 |
| Previdênica do Regime Estatutário | 6.415.000,00 | 6.415.000,00 | 935.595,75 | 4.632.159,96 | 935.595,75 | 4.632.159,96 | 6,54 | 0,00 | 1.782.840,04 |
| SAÚDE | 14.297.850,00 | 16.065.031,60 | 2.071.622,27 | 12.873.659,48 | 2.410.815,78 | 11.935.246,28 | 16,86 | 74,29 | 4.129.785,32 |
| Atenção Básica | 13.843.850,00 | 15.444.653,23 | 2.035.251,61 | 12.693.781,72 | 2.373.575,59 | 11.784.896,09 | 16,65 | 76,30 | 3.659.757,14 |
| Vigilância Sanitária | 60.000,00 | 116.378,37 | 5.585,74 | 40.765,05 | 848,75 | 33.416,91 | 0,05 | 28,71 | 82.961,46 |
| Vigilância Epidemiológica | 394.000,00 | 504.000,00 | 30.784,92 | 139.112,71 | 36.391,44 | 116.933,28 | 0,17 | 23,20 | 387.066,72 |
| TRABALHO | 360.000,00 | 416.000,00 | 92.195,04 | 237.119,06 | 26.203,77 | 169.550,28 | 0,24 | 40,76 | 246.449,72 |
| Proteção e Beneficio ao Trabalhador | 150.000,00 | 150.000,00 | 65.780,00 | 65.780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| Empregabilidade | 210.000,00 | 266.000,00 | 26.415,04 | 171.339,06 | 26.203,77 | 169.550,28 | 0,24 | 63,74 | 96.449,72 |
| EDUCAÇÃO | 20.754.750,00 | 22.545.145,59 | 2.863.449,72 | 14.942.330,58 | 2.563.610,14 | 13.758.951,23 | 19,44 | 61,03 | 8.786.194,36 |
| Administração Geral | 2.564.250,00 | 3.878.441,95 | 695.453,18 | 2.560.434,21 | 693.619,67 | 2.527.848,58 | 3,57 | 65,18 | 1.350.593,37 |
| Ensino Fundamental | 12.453.000,00 | 12.389.331,63 | 1.523.377,94 | 8.539.111,25 | 1.273.607,02 | 7.903.941,48 | 11,17 | 63,80 | 4.485.390,15 |
| Ensino Profissional | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| Ensino Superior | 192.000,00 | 380.112,50 | 35.261,32 | 137.241,51 | 37.014,49 | 84.272,79 | 0,12 | 22,17 | 295.839,71 |
| Educação Infantil | 4.705.500,00 | 5.026.383,11 | 566.661,79 | 3.528.500,15 | 533.912,16 | 3.083.609,69 | 4,36 | 61,35 | 1.942.773,42 |
| Educação de Jovens e Adultos | 217.000,00 | 247.876,40 | 41.523,96 | 171.556,43 | 25.456,80 | 154.963,19 | 0,22 | 62,52 | 92.913,21 |
| Educação Especial | 23.000,00 | 23.000,00 | 1.171,53 | 5.487,03 | 0,00 | 4.315,50 | 0,01 | 18,76 | 18.684,50 |
| CULTURA | 867.000,00 | 787.000,00 | 90.201,13 | 599.697,14 | 88.641,67 | 564.458,13 | 0,80 | 71,72 | 222.541,87 |
| Difusão Cultural | 867.000,00 | 787.000,00 | 90.201,13 | 599.697,14 | 88.641,67 | 564.458,13 | 0,80 | 71,72 | 222.541,87 |
| URBANISMO | 19.439.000,00 | 26.068.986,98 | 2.139.558,03 | 14.236.191,41 | 2.005.644,46 | 12.789.657,02 | 18,07 | 49,06 | 13.279.329,96 |
| Planejamento e Orçamento | 69.000,00 | 526.000,00 | 144.983,27 | 195.041,22 | 137.547,52 | 187.560,47 | 0,26 | 35,66 | 338.439,53 |
| Administração Geral | 914.000,00 | 1.141.000,00 | 265.601,47 | 965.722,34 | 206.854,65 | 875.725,52 | 1,24 | 76,75 | 265.274,48 |
| Infra-Estrutura Urbana | 14.340.000,00 | 18.892.986,98 | 827.510,89 | 9.190.196,57 | 911.425,79 | 8.299.419,22 | 11,72 | 43,93 | 10.593.567,76 |
| Serviços Urbanos | 4.053.000,00 | 5.446.000,00 | 901.462,40 | 3.885.051,28 | 749.816,50 | 3.426.771,81 | 4,84 | 62,92 | 2.019.228,19 |
| Transportes Coletivos e Urbanos | 63.000,00 | 63.000,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 0,29 | 62.820,00 |
| HABITAÇÃO | 221.000,00 | 190.000,00 | 20.385,98 | 30.578,97 | 20.385,98 | 30.578,97 | 0,04 | 16,09 | 159.421,03 |
| Habitação Urbana | 221.000,00 | 190.000,00 | 20.385,98 | 30.578,97 | 20.385,98 | 30.578,97 | 0,04 | 16,09 | 159.421,03 |
| GESTÃO AMBIENTAL | 1.380.000,00 | 1.274.284,17 | 26.758,74 | 40.579,71 | 26.758,74 | 40.579,71 | 50,07 | 0,00 | 1.233.704,46 |
| Administração Geral | 0,00 | 130.000,00 | 26.758,74 | 40.579,71 | 26.758,74 | 40.579,71 | 50,07 | 31,22 | 89.420,29 |
| Preservação e Conservação Ambiental | 1.380.000,00 | 1.144.284,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.144.284,17 |
| AGRICULTURA | 1.294.000,00 | 1.012.600,00 | 30.226,84 | 986.559,06 | 51.264,72 | 851.110,44 | 1,20 | 84,05 | 161.489,56 |
| Administração Geral | 1.251.000,00 | 969.600,00 | 30.226,84 | 943.559,06 | 51.264,72 | 808.110,44 | 1,14 | 83,34 | 161.489,56 |
| Extensão Rural | 43.000,00 | 43.000,00 | 0,00 | 43.000,00 | 0,00 | 43.000,00 | 0,06 | 100,00 | 0,00 |
| INDÚSTRIA | 2.125.000,00 | 2.261.800,00 | 269.875,40 | 812.939,95 | 197.280,10 | 638.734,25 | 0,90 | 28,24 | 1.623.065,75 |
| Promoção Industrial | 2.125.000,00 | 2.261.800,00 | 269.875,40 | 812.939,95 | 197.280,10 | 638.734,25 | 0,90 | 28,24 | 1.623.065,75 |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS | 53.000,00 | 53.000,00 | 0,00 | 2.950,00 | 0,00 | 2.950,00 | 0,00 | 5,57 | 50.050,00 |
| Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Turismo | 23.000,00 | 23.000,00 | 0,00 | 2.950,00 | 0,00 | 2.950,00 | 0,00 | 12,83 | 20.050,00 |
| DESPORTO E LAZER | 1.793.000,00 | 2.561.274,28 | 265.552,56 | 1.876.404,96 | 308.661,09 | 1.670.387,09 | 2,36 | 65,22 | 890.887,19 |
| Administração Geral | 634.000,00 | 1.069.000,00 | 158.824,82 | 842.054,50 | 94.599,05 | 694.063,62 | 0,98 | 64,93 | 374.936,38 |
| Desporto Comunitário | 1.047.000,00 | 1.332.274,28 | 87.191,70 | 922.451,02 | 192.518,00 | 864.424,03 | 1,22 | 64,88 | 467.850,25 |
| Lazer | 112.000,00 | 160.000,00 | 19.536,04 | 111.899,44 | 21.544,04 | 111.899,44 | 0,16 | 69,94 | 48.100,56 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 3.367.000,00 | 3.647.000,00 | 604.793,18 | 3.009.917,10 | 604.793,18 | 3.009.917,10 | 4,25 | 82,53 | 637.082,90 |
| Serviço da Dívida Interna | 3.367.000,00 | 3.647.000,00 | 604.793,18 | 3.009.917,10 | 604.793,18 | 3.009.917,10 | 4,25 | 82,53 | 637.082,90 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 819.000,00 | 819.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 819.000,00 |
| Reserva de Contingência | 819.000,00 | 819.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 819.000,00 |
| RESERVA DO RPPS | 2.456.000,00 | 2.456.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.456.000,00 |
| Reserva do RPPS | 2.456.000,00 | 2.456.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.456.000,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II) | 4.811.000,00 | 6.156.400,00 | 971.714,75 | 4.942.816,48 | 971.714,75 | 4.942.816,48 | 6,98 | 80,29 | 1.213.583,52 |
| LEGISLATIVA | 50.000,00 | 50.000,00 | 10.349,97 | 47.171,09 | 10.349,97 | 47.171,09 | 0,07 | 70,29 | 2.828,91 |
| Ação Legislativa | 50.000,00 | 50.000,00 | 10.349,97 | 47.171,09 | 10.349,97 | 47.171,09 | 0,07 | 70,29 | 2.828,91 |
| ADMINISTRAÇÃO | 531.000,00 | 693.000,00 | 107.073,26 | 487.092,32 | 107.073,26 | 487.092,32 | 0,69 | 70,29 | 205.907,68 |
| Administração Geral | 372.000,00 | 491.000,00 | 70.211,47 | 351.405,60 | 70.211,47 | 351.405,60 | 0,50 | 71,57 | 139.594,40 |
| Administração Financeira | 55.000,00 | 85.000,00 | 14.301,33 | 59.321,24 | 14.301,33 | 59.321,24 | 0,08 | 69,79 | 25.678,76 |
| Controle Interno | 42.000,00 | 49.000,00 | 4.747,71 | 23.347,61 | 4.747,71 | 23.347,61 | 0,03 | 47,65 | 25.652,39 |
| Tecnologia da Informação | 25.000,00 | 25.000,00 | 11.192,28 | 22.398,27 | 11.192,28 | 22.398,27 | 0,03 | 89,59 | 2.601,73 |
| Administração de Receitas | 19.000,00 | 22.000,00 | 3.966,50 | 16.469,50 | 3.966,50 | 16.469,50 | 0,02 | 74,86 | 5.530,50 |
| Comunicação Social | 18.000,00 | 21.000,00 | 2.653,97 | 14.150,10 | 2.653,97 | 14.150,10 | 0,02 | 67,38 | 6.849,90 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 253.000,00 | 278.000,00 | 30.375,61 | 197.027,69 | 30.375,61 | 197.027,69 | 0,28 | 139,43 | 80.972,31 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 84.000,00 | 100.000,00 | 11.476,53 | 65.594,14 | 11.476,53 | 65.594,14 | 0,09 | 65,59 | 34.405,86 |
| Assistência Comunitária | 169.000,00 | 178.000,00 | 18.899,08 | 131.433,55 | 18.899,08 | 131.433,55 | 0,19 | 73,84 | 46.566,45 |
| SAÚDE | 959.000,00 | 1.479.000,00 | 234.615,04 | 1.211.863,99 | 234.615,04 | 1.211.863,99 | 1,71 | 81,94 | 267.136,01 |
| Atenção Básica | 959.000,00 | 1.479.000,00 | 234.615,04 | 1.211.863,99 | 234.615,04 | 1.211.863,99 | 1,71 | 81,94 | 267.136,01 |
| TRABALHO | 16.000,00 | 26.000,00 | 4.599,62 | 19.641,89 | 4.599,62 | 19.641,89 | 0,03 | 75,55 | 6.358,11 |
| Empregabilidade | 16.000,00 | 26.000,00 | 4.599,62 | 19.641,89 | 4.599,62 | 19.641,89 | 0,03 | 75,55 | 6.358,11 |
| EDUCAÇÃO | 2.096.000,00 | 2.546.000,00 | 423.183,90 | 2.142.980,55 | 423.183,90 | 2.142.980,55 | 3,03 | 84,17 | 403.019,45 |
| Administração Geral | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 9.521,35 | 0,00 | 9.521,35 | 0,01 | 95,21 | 478,65 |
| Ensino Fundamental | 1.501.000,00 | 1.871.000,00 | 296.289,54 | 1.532.551,37 | 296.289,54 | 1.532.551,37 | 2,16 | 81,91 | 338.448,63 |
| Ensino Superior | 8.000,00 | 8.000,00 | 1.131,34 | 4.952,89 | 1.131,34 | 4.952,89 | 0,01 | 61,91 | 3.047,11 |
| Educação Infantil | 542.000,00 | 622.000,00 | 120.059,32 | 569.516,87 | 120.059,32 | 569.516,87 | 0,80 | 91,56 | 52.483,13 |
| Educação de Jovens e Adultos | 35.000,00 | 35.000,00 | 5.703,70 | 26.438,07 | 5.703,70 | 26.438,07 | 0,04 | 75,54 | 8.561,93 |
| CULTURA | 36.000,00 | 41.000,00 | 6.131,85 | 32.619,30 | 6.131,85 | 32.619,30 | 0,05 | 79,56 | 8.380,70 |
| Difusão Cultural | 36.000,00 | 41.000,00 | 6.131,85 | 32.619,30 | 6.131,85 | 32.619,30 | 0,05 | 79,56 | 8.380,70 |
| URBANISMO | 664.000,00 | 846.000,00 | 134.250,23 | 649.643,53 | 134.250,23 | 649.643,53 | 0,92 | 76,79 | 196.356,47 |
| Planejamento e Orçamento | 0,00 | 19.000,00 | 8.166,86 | 12.248,08 | 8.166,86 | 12.248,08 | 0,02 | 64,46 | 6.751,92 |
| Administração Geral | 32.000,00 | 36.000,00 | 3.208,30 | 10.461,53 | 3.208,30 | 10.461,53 | 0,01 | 29,06 | 25.538,47 |
| Infra-Estrutura Urbana | 342.000,00 | 455.000,00 | 64.350,11 | 366.745,54 | 64.350,11 | 366.745,54 | 0,52 | 80,60 | 88.254,46 |
| Serviços Urbanos | 290.000,00 | 336.000,00 | 58.524,96 | 260.188,38 | 58.524,96 | 260.188,38 | 0,37 | 77,44 | 75.811,62 |
| HABITAÇÃO | 0,00 | 4.000,00 | 966,10 | 1.449,15 | 966,10 | 1.449,15 | 1,79 | 36,23 | 2.550,85 |
| Habitação Urbana | 0,00 | 4.000,00 | 966,10 | 1.449,15 | 966,10 | 1.449,15 | 1,79 | 36,23 | 2.550,85 |
| GESTÃO AMBIENTAL | 0,00 | 6.000,00 | 390,60 | 627,85 | 390,60 | 627,85 | 0,77 | 10,46 | 5.372,15 |
| Administração Geral | 0,00 | 6.000,00 | 390,60 | 627,85 | 390,60 | 627,85 | 0,77 | 10,46 | 5.372,15 |
| AGRICULTURA | 86.000,00 | 60.400,00 | 0,00 | 60.397,38 | 0,00 | 60.397,38 | 0,09 | 100,00 | 2,62 |
| Promoção da Produção Vegetal | 86.000,00 | 60.400,00 | 0,00 | 60.397,38 | 0,00 | 60.397,38 | 0,09 | 100,00 | 2,62 |
| INDÚSTRIA | 39.000,00 | 35.000,00 | 3.225,63 | 11.259,98 | 3.225,63 | 11.259,98 | 0,02 | 32,17 | 23.740,02 |
| Promoção Industrial | 39.000,00 | 35.000,00 | 3.225,63 | 11.259,98 | 3.225,63 | 11.259,98 | 0,02 | 32,17 | 23.740,02 |
| DESPORTO E LAZER | 81.000,00 | 92.000,00 | 16.552,94 | 81.041,76 | 16.552,94 | 81.041,76 | 0,11 | 88,09 | 10.958,24 |
| Desporto Comunitário | 81.000,00 | 92.000,00 | 16.552,94 | 81.041,76 | 16.552,94 | 81.041,76 | 0,11 | 88,09 | 10.958,24 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 107.110.000,00 | 121.147.556,31 | 13.566.491,40 | 76.076.510,21 | 13.572.416,85 | 70.787.728,40 | 100,00 | 58,43 | 50.359.827,91 |
| FONTE: SISTEMA CONTÁBIL | |||||||||
| EROS DANILO ARAÚJO | PAULO KOROVISKI | CELSO ELLI BURAKOVSKI | |||||||
| Prefeito | CRC PR 17882-O | Controle Interno | |||||||